本溪市教育局

本溪市实验中学2022年度部门决算

本溪市实验中学

目    录

第一部分    概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分    2022年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    项目绩效表

第一部分 本溪市实验中学概况

（一）贯彻落实党、国家和省教育改革与发展规划及相关法律法规以及其他各项方针、政策。

（二）负责实验教育集团的教学工作，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，提升学校内涵发展水平，凸显学校办学特色。

（三）负责实验教育集团队伍建设工作，通过文化引领、课题研究等方式加强管理队伍和教师队伍建设。

（四）负责全面推进素质教育工作，坚持“立德树人”“以人为本”，创新育人模式，促进学生全面发展，培养学生成为人格完整的人。

（五）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划，组织领导学生的招生、入学和毕业鉴定工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。

（七）组织做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（八）负责推进现代信息技术的应用工作，使之在学校管理、课程建设、课堂教学、教育教学评价、家校互动等方面发挥显著作用。

二、机构设置

    根据上述职责,本溪市实验中学目前内设4个职能部(室)：办公室、教务处、德育处、总务处

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计12369.57万元，包括：

1.财政拨款收入12348.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12348.18万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元0。

3.事业收入10.08万元，主要是事业收入。

4.经营收入万元。

5.附属单位上缴收入万元。

6.其他收入万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余11.31万元，主要是经费等。

与上年相比，今年收入增加0万元，增长74.3%，主要原因：是一些工程的结算。

（二）支出总计12369.57万元，包括：

1.基本支出3411.33万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3205.61万元，对个人和家庭的补助支出75.29万元，商品和服务支出128.06万元。

2.项目支出8941.57万元，主要包括教育费附加安排城市中小学校舍建设、教学设施等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加9190.83万元，增长74.30%，主要原因：教育费附加安排城市中小学校舍建设、教学设施等业务支出。

（三）年末结转和结余16.68万元

主要是经费压缩等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加6.17万元，增长36.99%，主要原因：是压缩办公经费，减少浪费。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出12352.90万元，其中：基本支出3411.33万元，项目支出8941.57万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出12352.90万元，比上年增加9190.83万元，增长74.30%，主要原因是是一些工程项目的结算。其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，教育支出11759.25万元，社会保障和就业支出360.85万元，住房保障支出232.80万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元。

（2）信息化建设0万元。

（3）事业运行0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）其他财政事务支出0万元。

2、教育支出11759.25万元，包括：

（1）初中教育支出11759.25万元

3.社会保障和就业支出360.85万元，包括：

（1）行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休46.30万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费285.22万元，主要是缴纳养老保险等支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费25.51万元，主要是缴纳职业年金等支出。

4.住房保障支出232.80万元，包括：

（1）住房公积金221.43万元，主要是公积金等支出。

（2）购房补贴11.37万元，主要是购房补贴等支出。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.76万元，完成全年预算的44.23%，决算数小于全年预算数的主要原因是主要是尽量减少车辆维修，没发生公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.76万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算为0，支出为0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是没有发生公务接待费。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2.76万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的69%，决算数小于全年预算数的主要原因是尽量减少车辆维修，压缩经费，减少浪费。比上年减少2.04万元，下降42.5%，主要是尽量减少车辆维修，压缩经费，减少浪费等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.76万元，主要用于车辆维修、购买汽油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12348.18万元，其中：人员经费3280.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费130.42万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是教育教学用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金3594.51万元（其中：一般公共预算资金3594.51万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分94.11分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金3592.51万元，自评平均分94.11分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”“偿还民营企业欠款（基础教育）”等3个项目开展了部门评价，涉及资金3592.51万元（其中：一般公共预算资金3592.51万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，完成保障单位的正常运转，为学校教育教学提供了资金支持。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映部门预算基本支出人员经费、部门预算基本支出公用经费、偿还民营企业欠款（基础教育）等3个项目绩效自评结果。

（1）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分12.9分。项目全年预算数为3363.83万元，执行数为3263.93万元，完成预算的97.03%。项目绩效目标完成情况：保障单位的正常运转。

（2）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分11.51分。项目全年预算数为141.64万元，执行数为122.67万元，完成预算的86.61%。项目绩效目标完成情况：保障单位的正常运转。       

（3）“偿还民营企业欠款（基础教育）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.7分。项目全年预算数为1217.10万元，执行数为881.55万元，完成预算的72.43%。项目绩效目标完成情况：根据财政拨款情况已全部完成支付。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

（1）预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高。

（2）预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。

下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算公开报表

第五部分    项目绩效表