本溪市实验小学2022年度部门决算_决算

索引号：	bxsjyj-2023-00206	发布机构：	本溪市教育局
信息名称：	本溪市实验小学2022年度部门决算	主题分类：	决算
发布日期：	2023-09-15	成文日期：	2023-09-15
废止日期：		文号：
关键词：

本溪市实验小学2022年度部门决算

发布时间：2023-09-15 10:03:17 【字体：小大】

本溪市实验小学2022年度部门决算

第一部分概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分2022年度部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分项目绩效表

第一部分概况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2、根据教育集团实际制定集团发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高义教均衡工作成果和整体水平，配合政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展教育集团内的教育教学科研和教育教学改革，对集团教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责教育集团教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责教育集团财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育集团的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门决算单位构成

根据上述职责,本溪市实验小学目前内设13个职能办公室：党委、纪委、工会、财务室、德育处、教导处、总务处、安全处、

大队部、信息部、办公室、科研室、人事室。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2646.63万元，包括：

1.财政拨款收入2639.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2639.91万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入6.72万元，主要是事业收入等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余0万元，主要是0等。

与上年相比，今年收入增加800.46万元，增长43.36%，主要原因：一是工资福利增加；二是项目预算增加。

（二）支出总计2646.63万元，包括：

1.基本支出2011.33万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1877.04万元，对个人和家庭的补助支出23.96万元，商品和服务支出106.06万元。

2.项目支出635.30万元，主要包括普通教育231.3万元，教育附加安排404万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加781.27万元，增长（降低）41.88%，主要原因：一是工资福利增加；二是项目预算增加。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出2646.63万元，其中：基本支出2646.63万元，项目支出0万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出2646.63万元，比上年增加800.46万元，增长43.36%，主要原因是一是工资福利增加；二是项目预算增加。其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出179.99万元，教育支出2334.62万元，住房保障132.03万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。

（2）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（3）事业运行0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

2.社会保障和就业支出179.99万元，包括：

（1）行政单位离退休0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位离退休13.41万元，主要是退休支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费166.07万元，主要是基本养老保险缴费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费0万元，主要是单位职业年金缴费支出。

(5)事业单位抚恤金0.50万元，主要是伤残抚恤金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.61万元，完成全年预算的80.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是开源节流。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.61万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费1.61万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的80.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是来源节流。比上年增加了1.04万元，增长182.46%，主要是2021年、2022年疫情费正常运行等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.61万元，主要用于务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2011.33万元，其中：人员经费1901万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费110.33万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2348.83万元（其中：一般公共预算资金2348.83万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数3/年初批复绩效目标的项目数3*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和100/开展绩效自评的项目数3）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2348.83万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“人员经费”“公用经费”“偿还民营企业欠款（基础教育）”等3个项目开展了部门评价，涉及资金2348.83万元（其中：一般公共预算资金2348.83万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，......。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映“人员经费”“公用经费”“偿还民营企业欠款（基础教育）”等3个项目绩效自评结果。

（1）“人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分13.3分。项目全年预算数为1901.69万元，执行数为1878.84万元，完成预算的98.79%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位的正常运转;二是为学校教学提供资金支持。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分13.3分。项目全年预算数为108.74万元，执行数为106.24万元，完成预算的97.70%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位的正常运转;二是为学校教学提供资金支持。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“偿还民营企业欠款（基础教育）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.44分。项目全年预算数为756.10万元，执行数为363.75万元，完成预算的48.1%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位的正常运转;二是为学校教学提供资金支持。发现的主要问题及原因：一是预算金额高，二是资金不到位。下一步改进措施：按财政能力偿还。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

（1）……

（2）……

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。