本溪市南一小学2022年部门预算_预算

索引号：	bxsjyj-2022-00036	发布机构：	本溪市教育局
信息名称：	本溪市南一小学2022年部门预算	主题分类：	预算
发布日期：	2022-03-01	成文日期：	2022-03-01
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本溪市南一小学2022年部门预算

发布时间：2022-03-01 11:38:50 【字体：小大】

本溪市南一小学2022年预算公开

第一部分本溪市南一小学部门预算公开管理文件

第二部分本溪市南一小学概况

第三部分本溪市南一小学2022年部门预算情况说明

第四部分本溪市南一小学2022年部门预算公开表

第五部分名词解释

第一部分部门预算公开管理文件

《关于印发<本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本教通字〔2020〕17号)

本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条本办法适用于本溪市南一小学部门预决算信息公开管理。

第三条本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条财务负责我校部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我校部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开我校部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条部门预决算信息在教育局门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条本办法自印发之日起实行。

第二部分本溪市南一小学概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，推进义务教育发展,贯彻执行市教育局的行政规章制度。

（二）组织开展本校的教育教学科研和改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（三）按照干部和教师编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）负责对本校财务和资产进行管理，为教育教学工资的开展提供良好的保障。

（五）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（六）配合完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入本溪市财政局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市南一小学

2.本溪市南一小学机构设置

根据上述职责,本溪市南一小学目前内设11个职能处(室、办)：校长室、工会、教导处、安全处、总务处、财务室、幼儿办、德育处、人事室、纪检室、党务办。

第三部分本溪市南一小学2022年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市南一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 1569 .23万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入1565.87 万元，其中财政拨款收入 1565.87万元。

2.财政专户管理资金 3.36万元；

2022年预算收入比2021年增加593.62万元，增加变化的主要原因为小学阶段校舍维修改造项目增加340万元，教师工资上涨。

（二）支出预算1569.23 万元，包括：

1.基本支出1197.58万元，其中：人员经费 1168.44万元，公用经费 29.14万元。

2.项目支出 371.65万元.

2022年预算收支比2021年增加596.89万元，增加变化的主要原因为小学阶段校舍维修改造项目增加340万元，教师工资上涨。二、机关（事业）运行经费安排情况

2022年本溪市南一小学运行经费预算为29.14万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2022年预算比2021年减少 38.30万元.减少原因教学楼停用取暖费减少。

三、政府采购情况

2022年本溪市南一小学安排政府采购预算总金额 0万元，其中：货物采购预算0 万元，服务采购预算 0万元，工程采购预算 0 万元。2022年预算比2021年持平。

四、“三公”经费预算情况

2022年，本溪市南一小学一般公共预算安排“三公”经费预算为0.86万元，比2021年持平

1. 因公出国（境）费 0 万元，比2021年持平。

2. 公务接待费0.86 万元，比2021年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比2021年持平。

2022年本溪市南一小学“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额
项目	2021年	2022年
合计	0	0
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0.86	0.86
3、公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置	0	0
公务用车运行费	0	0

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、绩效情况

0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算执行进度和效率有待加强;二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率;二是关注目标任务开张情况，确保实际工作切合绩效目标。

第四部分本溪市南一小学部门预算公开表

收支预算总表

表1
单位名称：本溪市南一小学			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,565.87	一、教育支出	1,351.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	133.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	84.41
四、财政专户管理资金收入	3.36
五、单位资金收入
（一）事业收入
（二）事业单位经营收入
（三）上级补助收入
（四）附属单位上缴收入
（五）其他收入

本年收入合计	1,569.23	本年支出合计	1,569.23
上年结转结余		年终结转结余

收入总计	1,569.23	支出总计	1,569.23

收入预算总表

表2

单位名称：本溪市南一小学

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

1,569.23

1,565.87

3.36

本溪市南一小学

1,569.23

1,565.87

3.36

支出预算总表
表3
单位名称：本溪市南一小学									单位：万元
科目编码	科目名称		合计	基本支出					项目支出
				小计		人员经费	公用经费
	合计		1,569.23	1,197.58		1,168.44	29.14		371.65
205	教育支出		1,351.72	980.07		952.71	27.36		371.65
20502	普通教育		1,011.72	980.07		952.71	27.36		31.65
2050202	小学教育		1,011.72	980.07		952.71	27.36		31.65
20509	教育费附加安排的支出		340.00						340.00
2050903	城市中小学校舍建设		340.00						340.00
208	社会保障和就业支出		133.10	133.10		131.32	1.78
20805	行政事业单位养老支出		132.73	132.73		130.95	1.78
2080502	事业单位离退休		26.57	26.57		24.79	1.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		103.15	103.15		103.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.01	3.01		3.01
20808	抚恤		0.37	0.37		0.37
2080802	伤残抚恤		0.37	0.37		0.37
221	住房保障支出		84.41	84.41		84.41
22102	住房改革支出		84.41	84.41		84.41
2210201	住房公积金		80.72	80.72		80.72
2210203	购房补贴		3.69	3.69		3.69
政拨款收支预算总表


表4
单位名称：本溪市南一小学								单位：万元
收入					支出
项目		预算数			项目			预算数
一、本年收入		1,565.87			一、本年支出			1,565.87
（一）一般公共预算拨款收入		1,565.87			(一)教育支出			1,348.36
（二）政府性基金预算拨款收入					(二)社会保障和就业支出			133.10
（三）国有资本经营预算拨款收入					(三)住房保障支出			84.41
二、上年结转
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入


					二、年终结转结余

收入总计		1,565.87			支出总计			1,565.87

一般公共预算支出表

表5
单位名称：本溪市南一小学						单位：万元
科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出
		合计	基本支出			项目支出
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,565.87	1,194.22	1,165.08	29.14	371.65
205	教育支出	1,348.36	976.71	949.35	27.36	371.65
20502	普通教育	1,008.36	976.71	949.35	27.36	31.65
2050202	小学教育	1,008.36	976.71	949.35	27.36	31.65
20509	教育费附加安排的支出	340.00				340.00
2050903	城市中小学校舍建设	340.00				340.00
208	社会保障和就业支出	133.10	133.10	131.32	1.78
20805	行政事业单位养老支出	132.73	132.73	130.95	1.78
2080502	事业单位离退休	26.57	26.57	24.79	1.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.15	103.15	103.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	3.01
20808	抚恤	0.37	0.37	0.37
2080802	伤残抚恤	0.37	0.37	0.37
221	住房保障支出	84.41	84.41	84.41
22102	住房改革支出	84.41	84.41	84.41
2210201	住房公积金	80.72	80.72	80.72
2210203	购房补贴	3.69	3.69	3.69

一般公共预算基本支出表

表6
单位名称：本溪市南一小学				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,194.22	1,165.08	29.14
301	工资福利支出	1,125.33	1,125.33
30101	基本工资	624.72	624.72
30102	津贴补贴	32.49	32.49
30107	绩效工资	216.50	216.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.15	103.15
30109	职业年金缴费	3.01	3.01
30110	职工基本医疗保险缴费	54.80	54.80
30112	其他社会保障缴费	9.94	9.94
30113	住房公积金	80.72	80.72
302	商品和服务支出	29.14		29.14
30201	办公费	2.14		2.14
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	6.40		6.40
30209	物业管理费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.86		0.86
30228	工会经费	13.46		13.46
30299	其他商品和服务支出	1.78		1.78
303	对个人和家庭的补助	39.75	39.75
30302	退休费	24.79	24.79
30304	抚恤金	13.87	13.87
30305	生活补助	1.09	1.09

一般公共预算“三公”经费支出表
表7
单位名称：本溪市南一小学									单位：万元
“三公”经费合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
0.86									0.86
政府性基金预算支出表

表8
单位名称：本溪市南一小学								单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金预算支出
			合计			基本支出		项目支出
	合计

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：本溪市南一小学

单位：万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

371.65

本溪市南一小学

371.65

市级城乡义务教育家庭困难学生生活补助、交通补助、免课本费

0.54

小学阶段校舍维修改造项目

340.00

义务教育公用经费（中央补助）

15.00

义务教育家庭经济困难生活补助（中央补助）

0.43

义务教育公用经费（省级补助）

14.60

义务教育家庭经济困难生活补助（省补助）

1.08

	支出功能分类预算表
表10
单位名称：本溪市南一小学													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,569.23	1,569.23	1,565.87			3.36
205	教育支出	1,351.72	1,351.72	1,348.36			3.36
20502	普通教育	1,011.72	1,011.72	1,008.36			3.36
2050202	小学教育	1,011.72	1,011.72	1,008.36			3.36
20509	教育费附加安排的支出	340.00	340.00	340.00
2050903	城市中小学校舍建设	340.00	340.00	340.00
208	社会保障和就业支出	133.10	133.10	133.10
20805	行政事业单位养老支出	132.73	132.73	132.73
2080502	事业单位离退休	26.57	26.57	26.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.15	103.15	103.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	3.01
20808	抚恤	0.37	0.37	0.37
2080802	伤残抚恤	0.37	0.37	0.37
221	住房保障支出	84.41	84.41	84.41
22102	住房改革支出	84.41	84.41	84.41
2210201	住房公积金	80.72	80.72	80.72
2210203	购房补贴	3.69	3.69	3.69

支出经济分类预算表（政府预算）
表11
单位名称：本溪市南一小学													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,569.23	1,569.23	1,565.87			3.36
509	对个人和家庭的补助	41.80	41.80	41.80
50902	助学金	0.54	0.54	0.54
50901	社会福利和救助	14.96	14.96	14.96
50905	离退休费	24.79	24.79	24.79
50999	其他对个人和家庭补助	1.51	1.51	1.51
505	对事业单位经常性补助	1,527.43	1,527.43	1,524.07			3.36
50501	工资福利支出	1,128.69	1,128.69	1,125.33			3.36
50502	商品和服务支出	398.74	398.74	398.74

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
单位名称：本溪市南一小学												单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,569.23	1,569.23	1,565.87			3.36
302	商品和服务支出	398.74	398.74	398.74
30201	办公费	2.14	2.14	2.14
30209	物业管理费	1.50	1.50	1.50
30213	维修（护）费	340.00	340.00	340.00
30208	取暖费	6.40	6.40	6.40
30228	工会经费	13.46	13.46	13.46
30205	水费	1.00	1.00	1.00
30207	邮电费	1.00	1.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	31.38	31.38	31.38
30217	公务接待费	0.86	0.86	0.86
30206	电费	1.00	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	41.80	41.80	41.80
30304	抚恤金	13.87	13.87	13.87
30302	退休费	24.79	24.79	24.79
30305	生活补助	1.09	1.09	1.09
30301	离休费
30307	医疗费补助
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.51	1.51	1.51
30308	助学金	0.54	0.54	0.54
301	工资福利支出	1,128.69	1,128.69	1,125.33			3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.15	103.15	103.15
30101	基本工资	624.72	624.72	624.72
30102	津贴补贴	32.49	32.49	32.49
30112	其他社会保障缴费	9.94	9.94	9.94
30113	住房公积金	80.72	80.72	80.72
30199	其他工资福利支出	3.36	3.36				3.36
30109	职业年金缴费	3.01	3.01	3.01
30110	职工基本医疗保险缴费	54.80	54.80	54.80
30107	绩效工资	216.50	216.50	216.50

债务支出预算表

表13

单位名称：本溪市南一小学

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

部门预算项目（政策）绩效目标表
表17							单位：万元
项目(政策)名称	市级城乡义务教育家庭困难学生生活补助、交通补助、免课本费
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市南一小学
预算资金情况	0.54
总体目标	当年支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	36	人	2022-12
		质量指标	奖补资金到位发放率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	生活困难补助金标准	=	0.015	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	领取生活补助的人数	>=	36	人	2022-12
	效益指标	可持续影响指标	帮扶家庭经济困难学生逐年增长率	>=	100	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	>=	100	%	2022-12


项目(政策)名称	小学阶段校舍维修改造项目
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市南一小学
预算资金情况	340.00
总体目标	保障安全，保障运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	教学楼翻建	=	11	项	2024-09
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	2024-09
		时效指标	薄弱环节改造项目完成及时性		及时完成		2024-09
		成本指标	建设成本节约率	>=	100	%	2024-09
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%	2024-09
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	100	%	2024-09

第五部分名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（以上3条是以市财政局所用科目为例，各部门需按《2022年政府收支分类科目》调整为本部门的“行政运行”、“事业运行”等科目）

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

18.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活