本溪市第十二中学 2023年度部门决算_决算

索引号：	bxsjyj-2024-00180	发布机构：	本溪市教育局
信息名称：	本溪市第十二中学 2023年度部门决算	主题分类：	决算
发布日期：	2024-08-29	成文日期：	2024-08-29
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本溪市第十二中学 2023年度部门决算

发布时间：2024-08-29 11:44:19 【字体：小大】

辽宁省本溪市第十二中学

2023年度部门决算

目录

第一部分辽宁省本溪市第十二中学概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市第十二中学决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省本溪市第十二中学部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年度辽宁省本溪市第十二中学部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省本溪市第十二中学概况

一、主要职责

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校承担义务教育初中阶段的教育教学。
    （1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。　　
    （2）配合上级教育行政部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。　　
    （3）巩固提高教学工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制辍学。　　
    （4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
    （5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。　　
    （6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。   　　
    （7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
    （8）负责本校学生小学、初中、高中学历教育以及相关社会服务。
    （9）完成上级领导部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市第十二中学2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市第十二中学(本级)
内设机构：党委、纪委、工会、人事室、教导处、德育处、总务处、安全处

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计5526.86万元，包括：

1.财政拨款收入4639.69万元，占收入总计的83.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入4639.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入887.17万元，占收入总计的16.05%。主要是课后服务、捐赠款、教辅用书等往来等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加102.67万元，增长1.89%,主要原因：一是新教师调入；二是项目支出。

（二）支出总计5388.41万元，包括：

1.基本支出4794.84万元，占支出总计的88.98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4154.99万元；商品和服务支出468.17万元；对个人和家庭的补助168.34万元；资本性支出3.33万元。

2.项目支出593.57万元，占支出总计的11.02%。主要包括城市中小学校舍建设等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少35.79万元，降低0.66%,主要原因：采购手续不全导致资金未支付出去。

（三）年末结转和结余138.45万元。

主要是采购手续不全导致资金未支付出去等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加138.45万元，增长0.00%，主要原因：采购手续不全导致资金未支付出去。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出4639.69万元，其中：基本支出4046.12万元，项目支出593.57万元。与上年相比，财政拨款支出减少771.06万元，降低14.25%，主要原因：采购手续不全导致资金未支付出去。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的102.16%，其中：基本支出完成年初预算的89.10%，项目支出完成年初预算的97306.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4639.69万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出13.78万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）13.78万元,主要是丧葬费及在职教师托儿费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.教育支出3539.01万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3247.22万元,主要是人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出等支出，完成年初预算的87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是采购手续不全导致资金未支付出去。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）291.79万元,主要是校舍维修等支出，完成年初预算的47834%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付维修工程进度款。

3.社会保障和就业支出559.96万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）87.05万元,主要是离退休教师的工资取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）399.52万元,主要是离退休教师的保险支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.98万元,主要是教师补充养老保险的总称的支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.38万元,主要是死亡退休教师的丧葬抚恤金等支出，完成年初预算的106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增去世教师。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）9.03万元,主要是工伤的教师的抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.卫生健康支出216.45万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）216.45万元,主要是职工基本医疗保险缴费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5.住房保障支出310.49万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）299.74万元,主要是教师的住房公积金等支出，完成年初预算的108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资薪级滚动工资基数增大。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10.75万元,主要是教师的住房补帖等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.28万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.28万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费4.28万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少0.26万元，降低5.73%，主要是公务车更新后，减少了维修费用等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.28万元，主要用于公车正常运行及汽车修理费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4046.12万元，其中：人员经费3833.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费212.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金4639.69万元（其中：一般公共预算资金4639.69万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.8分。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：辽宁省本溪市第十二中学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,639.69	一、一般公共服务支出	32	13.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,287.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	887.17	八、社会保障和就业支出	39	559.97
	9		九、卫生健康支出	40	216.45
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	310.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,526.86	本年支出合计	58	5,388.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	138.45
	30			61
总计	31	5,526.86	总计	62	5,526.86
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：辽宁省本溪市第十二中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,526.86	4,639.69					887.17
201	一般公共服务支出	13.78	13.78
20199	其他一般公共服务支出	13.78	13.78
2019999	其他一般公共服务支出	13.78	13.78
205	教育支出	4,426.18	3,539.01					887.17
20502	普通教育	4,134.39	3,247.22					887.17
2050203	初中教育	4,134.39	3,247.22					887.17
20509	教育费附加安排的支出	291.79	291.79
2050903	城市中小学校舍建设	291.79	291.79
208	社会保障和就业支出	559.96	559.96
20805	行政事业单位养老支出	532.55	532.55
2080502	事业单位离退休	87.05	87.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.52	399.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.98	45.98
20808	抚恤	27.41	27.41
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38
2080802	伤残抚恤	9.03	9.03
210	卫生健康支出	216.45	216.45
21011	行政事业单位医疗	216.45	216.45
2101102	事业单位医疗	216.45	216.45
221	住房保障支出	310.49	310.49
22102	住房改革支出	310.49	310.49
2210201	住房公积金	299.74	299.74
2210203	购房补贴	10.75	10.75
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：辽宁省本溪市第十二中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,388.41	4,794.84	593.57
201	一般公共服务支出	13.78	13.78
20199	其他一般公共服务支出	13.78	13.78
2019999	其他一般公共服务支出	13.78	13.78
205	教育支出	4,287.72	3,694.15	593.57
20502	普通教育	3,995.93	3,694.15	301.78
2050203	初中教育	3,995.93	3,694.15	301.78
20509	教育费附加安排的支出	291.79		291.79
2050903	城市中小学校舍建设	291.79		291.79
208	社会保障和就业支出	559.96	559.96
20805	行政事业单位养老支出	532.55	532.55
2080502	事业单位离退休	87.05	87.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.52	399.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.98	45.98
20808	抚恤	27.41	27.41
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38
2080802	伤残抚恤	9.03	9.03
210	卫生健康支出	216.45	216.45
21011	行政事业单位医疗	216.45	216.45
2101102	事业单位医疗	216.45	216.45
221	住房保障支出	310.49	310.49
22102	住房改革支出	310.49	310.49
2210201	住房公积金	299.74	299.74
2210203	购房补贴	10.75	10.75
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：辽宁省本溪市第十二中学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,639.69	一、一般公共服务支出	33	13.78	13.78
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	3,539.01	3,539.01
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	559.97	559.97
	9		九、卫生健康支出	41	216.45	216.45
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	310.49	310.49
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,639.69	本年支出合计	59	4,639.69	4,639.69
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,639.69	总计	64	4,639.69	4,639.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：辽宁省本溪市第十二中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,639.69	4,046.12	593.57
201	一般公共服务支出	13.78	13.78
20199	其他一般公共服务支出	13.78	13.78
2019999	其他一般公共服务支出	13.78	13.78
205	教育支出	3,539.01	2,945.43	593.57
20502	普通教育	3,247.22	2,945.43	301.78
2050203	初中教育	3,247.22	2,945.43	301.78
20509	教育费附加安排的支出	291.79		291.79
2050903	城市中小学校舍建设	291.79		291.79
208	社会保障和就业支出	559.96	559.96
20805	行政事业单位养老支出	532.55	532.55
2080502	事业单位离退休	87.05	87.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.52	399.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.98	45.98
20808	抚恤	27.41	27.41
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38
2080802	伤残抚恤	9.03	9.03
210	卫生健康支出	216.45	216.45
21011	行政事业单位医疗	216.45	216.45
2101102	事业单位医疗	216.45	216.45
221	住房保障支出	310.49	310.49
22102	住房改革支出	310.49	310.49
2210201	住房公积金	299.74	299.74
2210203	购房补贴	10.75	10.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：辽宁省本溪市第十二中学	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,665.52	302	商品和服务支出	208.93	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,754.75	30201	办公费	15.52	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	122.76	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息
30103	奖金	150.40	30203	咨询费		310	资本性支出	3.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	633.56	30205	水费	8.67	31002	办公设备购置	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.52	30206	电费	27.00	31003	专用设备购置	1.68
30109	职业年金缴费	45.98	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	216.45	30208	取暖费	51.41	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.79	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	31.28	30211	差旅费	4.89	31008	物资储备
30113	住房公积金	299.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.99	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	11.08	30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	168.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	24.16	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	60.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.20	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	73.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	49.29	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.04	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	6.48	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	1.60	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		3,833.86	公用经费合计					212.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：辽宁省本溪市第十二中学	2023年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	4.28	4.28
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	4.28	4.28
其中:（1）公务用车运行维护费	4.28	4.28
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：辽宁省本溪市第十二中学	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：辽宁省本溪市第十二中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标
名称	权重	名称	权重	名称	权重
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	0.0215876419363007	2.8	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0	5	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.803188418699187	4.2	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	5	-0.110508421941594	5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率﹥0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	4	-0.0805943864512495	4	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	-0.0805943864512495	10	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	1	9	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	7	0	7	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3	0	3	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0	5	项目支出：（本年执行进度－上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率＜0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-0.376093294460641	5	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.243515315253666	4.76	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0	4	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	=SUM(H4:H22)	—	—
注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。