本溪市教育局

辽宁省本溪市第十三中学

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省本溪市第十三中学概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市第十三中学决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市第十三中学部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市第十三中学部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市第十三中学概况

一、主要职责

（）（一）指导监督学校全面教育教学管理工作。
‎    （二）指导管理全校党员和党员发展对象进行教育培训工作。
‎    （三）主抓全校教育教学工作。
‎    （四）主抓全校德育、安全、总务工作。
‎    （五）组织教学人员深入开展教育教学活动，发挥教育教学指导监督职能。
‎    （六）组织全校师生进行德育工作贯彻落实工作。
‎    （七）保障全校教职工权益及活动工作。
‎    （八）保障学校后勤工作。
‎    （九）保障学校安全工作。
‎    （十）保障学校内部监督工作。
‎    （十一）管理学校教职工档案工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市第十三中学2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市第十三中学

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1009.66万元，包括：

1.财政拨款收入988.76万元，占收入总计的97.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入988.76万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入19.27万元，占收入总计的1.91%。主要是课后延时服务费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余1.63万元，占收入总计的0.16%。主要是课后延时服务费未支付等。

与上年相比，今年收入总计减少211.28万元，降低17.30%,主要原因：2023年工资补差未拨付。

（二）支出总计1004.65万元，包括：

1.基本支出980.72万元，占支出总计的97.62%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出871.44万元；商品和服务支出40.37万元；对个人和家庭的补助68.60万元；资本性支出0.32万元。

2.项目支出23.93万元，占支出总计的2.38%。主要包括课后延时服务费和校舍建设等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少214.66万元，降低17.60%,主要原因：工资补差未在2023年拨付。

（三）年末结转和结余5.01万元。

主要是学生教辅书费和课后延时服务费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加3.38万元，增长206.63%，主要原因：12月份的课后延时服务费未在2023年发放。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出988.76万元，其中：基本支出965.07万元，项目支出23.69万元。与上年相比，财政拨款支出减少226.85万元，降低18.66%，主要原因：学生人数减少导致经费减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的89.68%，其中：基本支出完成年初预算的88.42%，项目支出完成年初预算的214.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出988.76万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出0.18万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）0.18万元,主要是抚恤金和托儿费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与去年持平。

2.教育支出675.74万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）674.44万元,主要是基本支出和项目支出等支出，完成年初预算的77.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资补差当年未拨付发放。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）1.30万元,主要是校舍维修项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款在2023年支出。

3.社会保障和就业支出190.52万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）39.70万元,主要是教师基本工资和社会保险等支出，完成年初预算的98.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）88.91万元,主要是事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的98.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险等调基数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.81万元,主要是退休教师职业年金等支出，完成年初预算的116%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.23万元,主要是教师死亡抚恤金等支出，完成年初预算的169%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师死亡人数增加。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.87万元,主要是教师工伤十级等支出，完成年初预算的99.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际发生比预算少。

4.卫生健康支出48.58万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.58万元,主要是教师医疗保险等支出，完成年初预算的106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险调整基数并补差。

5.住房保障支出73.74万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.32万元,主要是教师住房公积金等支出，完成年初预算的102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金调整基数并补差。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.42万元,主要是房屋补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与预算持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.58万元，完成预算的29.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.58万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未产生。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未产生等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未产生。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是未产生等原因。

3.公务用车购置及运行费0.58万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的29.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车量减少。比上年减少0.47万元，降低44.76%，主要是公务用车量减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.58万元，主要用于公务用车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出965.07万元，其中：人员经费928.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费36.93万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是未产生。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

基本完成。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
‎17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
‎18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
‎19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
‎20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
‎21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
‎22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
‎23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
‎24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
‎25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
‎26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
‎27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
‎28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
‎29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
‎30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
‎31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
‎32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
‎33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
‎34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
‎35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件